12家百億元規模級私募二季度重倉20只A股

    金匯榮盛連續三年躋身貴州茅臺前十大流通股股東

    本報記者 王寧

    作為市場的風向標，頭部證券類私募持倉情況一直備受關注。據私募排排網統計數據，從已披露的上市公司半年報來看，截至目前已有12家百億元級私募出現在20家A股上市公司前十大流通股股東名單中，合計持有市值近148億元。

    多位私募基金經理向《證券日報》記者表示，從目前已披露的二季度私募持倉情況來看，私募持倉分散于醫藥、白酒、信息等板塊，集中度不高，或是各機構投資風格各異所致。后續A股市場結構性投資機會仍存，具體來看，新能源、消費和科技等板塊仍存在較好投資機會。

    金匯榮盛

    再度增持貴州茅臺

    記者獲悉，從目前已披露的上市公司半年報來看，高毅資產、銀葉投資、寧波寧聚、寬投資產、迎水投資和金匯榮盛等12家百億元級私募旗下相關產品二季度躋身于20家A股公司的前十大流通股股東名單中，整體來看，同期持有市值近148億元。

    從持有市值來看，貴州茅臺、藍曉科技、三祥新材、天宇股份、中超控股和蘇交科等9只個股被持有市值均在1億元以上；其中，金匯榮盛最青睞貴州茅臺，半年報顯示，金匯榮盛旗下金匯榮盛三號持有貴州茅臺市值高達130.9億元。值得一提的是，根據相關公告，金匯榮盛首次躋身貴州茅臺前十大流通股股東是在2019年二季度，截至目前已達3年，最初持有市值為33.59億元，隨后多次增持。同時，目前躋身貴州茅臺前十大流通股股東的私募基金產品還有瑞豐匯邦三號。

    此外，高毅資產持有華峰化學市值也較高，二季度持有市值高達2.44億元；其次是銀葉投資持有的康緣藥業，持有市值超1.75億元；阿巴馬資產持有天宇股份和中超控股的市值也在1.6億元以上。

    從持股量來看，阿巴馬資產持有中超控股6327萬股，居首位。其次是高毅資產持有華峰化學2895萬股，通怡投資持有蘇交科2500萬股。

    從所屬板塊來看，醫藥、通用設備、輸變電設備、基礎建設、飲料、化學制品和電子設備制造等板塊個股均獲不同程度持倉，集中度并不高。有私募基金經理向記者表示，二季度頭部證券類私募持倉分散，或緣于投資風格差異。

    多位私募經理人認為

    結構性機會仍將持續

    頭部證券類私募二季度持倉為其他投資者提供了參考，多位私募基金經理向《證券日報》記者表示，未來結構性機會仍存，具體來看，醫藥、新能源等板塊值得期待。

    玄甲金融CEO林佳義向《證券日報》記者表示，百億元級私募投資風格各異，但主要集中在價值股與成長股，整體來看，二季度私募主要重倉成長股。“下半年需更加關注加息周期節奏加快后的變化，市場風格大概率將切換，港股的醫藥板塊和TMT板塊以及A股金融板塊等會在業績反彈中受益。”

    曉鷹投資董事長兼投資總監魯瑜告訴記者，下半年對于主賽道的投資方向要堅定，不能隨意調倉。“有觀點認為機構二季度在相關熱門行業賽道的交易擁擠度較高，造成了風險累積，但客觀來說，機構抱團反映了這些板塊基本面尚有支撐。下半年，A股市場的主賽道將集中在新能源領域，包括新能源汽車、光伏、風電等，這些行業的投資邏輯尚未改變。”

    中睿合銀投資總監楊子宜向記者表示，下半年A股市場仍以結構性投資機會為主，建議關注成長賽道的細分領域，部分賽道將受益于宏觀經濟復蘇及行業發展紅利。具體來看，建議關注在估值水平方面具備明顯優勢的軍工和半導體細分賽道；雖然新能源汽車、風電和光伏等板塊在估值上已有一定劣勢，但性價比較高、中短期業績確定性高的細分領域仍值得關注。