中信證券買入80億元定期存款 預計收益金額3660.67萬元

    本報記者 周尚伃

    中信證券擬使用不超過80億元的暫時閑置A股配股募集資金開展現金管理有了新進展，目前，這筆80億元的暫時閑置資金已被“安排妥當”。

    2月11日晚間，中信證券公告稱，2月10日，中信證券于華夏銀行開立了定期存款賬戶，并與華夏銀行簽訂了存款業務協議，購買三筆固定期限存款，合計80億元。

    據記者觀察，三筆定期存款的預計年化收益率/存款利率均為2.28%，預計收益金額累計為3660.67萬元，產品期限分別為61天、62天、90天，收益類型均為保本。

    對于為何選擇定期存款，中信證券也表示，公司本次選取了提供保本承諾的銀行定期存款，投資風險較小，在公司可控范圍之內。一旦發現或判斷存在影響投資產品收益的因素發生，公司將及時采取相應的保全措施，最大限度地控制投資風險。

    同時，截至2021年9月30日，中信證券的貨幣資金余額為2919.38億元，其中客戶資金存款2166.11億元。本次定期存款金額為80億元，占最近一期期末自有貨幣資金的10.62%。中信證券表示，使用部分閑置募集資金進行現金管理是在確保不影響募集資金投資計劃的前提下實施的，不會影響公司募集資金項目建設正常周轉需要，不存在改變募集資金用途的行為。同時，對暫時閑置的募集資金適時進行現金管理，可以提高資金使用效率，增加公司現金投資效益，為公司股東謀取更多的投資回報。

    對于本次存放的定期存款，中信證券也表示，將其分類為以攤余成本計量的金融資產，計入“貨幣資金”科目進行核算。

（編輯 李波）