水泥價格持續上漲預期強！機構一致確認深調到位，近5億元大單盯上6只龍頭股！

    本報記者 吳珊

    進入11月份，多地主導企業繼續通知大幅上調水泥價格。

    中國水泥網行情數據中心消息，據市場反饋，主要企業之間價格競爭關系放緩，為提升盈利和整體水泥價格水平，11月1日起黑龍江、吉林地區主導企業繼續通知大幅上調水泥價格，42.5水泥掛牌漲幅70元/噸-100元/噸，個別型號報價漲幅達130元/噸-160元/噸。此外，受需求帶動，江西、安徽、四川部分地區也陸續通知水泥價格，福建、重慶地區水泥水泥價格如期上調。

    在此背景下，水泥板塊扭轉此前頹勢，18只成份股出現連續上漲，占比逾七成，海螺水泥、四川雙馬等5只個股連漲3天，僅從11月4日來看，板塊整體漲幅更是超過3%，躍居板塊漲幅榜前列，其中，海螺水泥、上峰水泥、華新水泥、天山股份等4只個股漲幅均在3%以上，分別為5.60%、4.39%、3.41%、3.18%。

    “水泥板塊走強的邏輯在于漲價的事實和未來繼續漲價的預期。”私募排排網資深研究員劉有華在接受《證券日報》記者采訪時表示，進入年底，各地基建的數據超市場預期，基建領域投資在增速依舊較高，所以水泥個股基本面改善力度較大。水泥板塊近期調整幅度較大，目前存在企穩的跡象，資金流入力度較大。

    持有類似觀點的伊洛投資董事長許傳華也在接受《證券日報》記者采訪時表示，水泥板塊每到秋冬季節容易提價，同時經過近一年的回調，有反彈需求。

    可以看到，資金開始加大回流力度?！蹲C券日報》記者根據同花順數據統計發現，11月4日，12只水泥股呈現大單資金凈流入態勢，其中，海螺水泥大單資金凈流入居首，達到2.97億元，此外，華新水泥、天山股份、上峰水泥、祁連山、萬年青等5只個股大單資金凈流入也均在2000萬元以上，這6只個股大單資金凈流入合計4.92億元。

    華輝創富投資總經理袁華明在接受《證券日報》記者采訪時表示，水泥行業具有順周期特征，在國內經濟復蘇、地產竣工和基建發力等帶動下，行業景氣度提升態勢比較明顯，近期調整充分的水泥板塊具備了更好的配置價值和機會。一方面水泥行業表現出集中度提升、頭部企業強者更強的中長期趨勢，另一方面一些地區建設提速對該區域的水泥供貨商短期效益會有明顯提振，因此，水泥行業頭部企業和受益于特定地區行業景氣度提升的區域水泥企業值得重點關注。

    剛剛落地的三季報也可佐證這一觀點，12家水泥行業上市公司前三季度凈利潤實現同比增長，包括萬年青、四川雙馬等在內的7家公司前三季度凈利潤同比增幅均在10%以上。

    “預計下半年水泥需求擁有良好支撐，行業效益有望繼續實現增長，全年行業利潤可能續創新高。”天風證券分析師李華豐在研報中作出如此判斷，李華豐認為行業基本面將繼續走強。中期維度，區域供給嚴格管控延續，行業景氣有望保持平穩運行。估值方面，目前水泥相對市盈率持續低位，存修復空間。

    投資機會方面，華創證券分析師王彬鵬表示，逆周期持續加碼，基建復工加快，水泥需求逐步釋放，重點推薦海螺水泥、塔牌集團，建議關注祁連山、天山股份、冀東水泥。

    劉有華告訴記者，水泥股的機會是中長期的，建議選擇行業龍頭個股布局。

    表：11月4日實現上漲的水泥股一覽

    制表：吳珊

（編輯 上官夢露 策劃 張穎）