本報記者 吳珊 見習記者 任世碧
《證券日報》記者根據同花順數據統計發現，截至2月24日收盤，在已披露2020年年報的上市公司中，有10家公司的前十大流通股股東中出現社?；鸬纳碛?，其合計持有1.15億股，累計持股市值達33.14億元。其中，有8家公司股票在去年四季度成為社?；鹦逻M增持的重點品種，投資風格偏向景氣度持續回升的化工行業龍頭標的及業績穩定增長的績優品種。
對此，私募排排網研究員葉遠聲在接受《證券日報》記者采訪時表示，“社?；鹜鶗谔幱诰皻庵芷诘男袠I中，挑選業績增長確定性高并且具有安全邊際的標的進行投資?；ぐ鍓K就完全符合社?；鸬耐顿Y風格，因為疫情的影響，順周期化工品種正處于周期底部。隨著新冠疫苗獲批上市，經濟復蘇將成為接下來投資的主基調，化工品種有望迎來主動補庫存階段，另外，全球貿易的不確定性和環保意識的提升，進一步提高了化工行業的成長性。”
“目前全球疫情整體好轉，經濟活動明顯恢復，在通脹預期之下原油價格大漲，推動化工品價格出現普漲，行情進入景氣區間。”成恩資本董事長王璇對《證券日報》記者表示。
王璇進一步表示，“以化纖板塊為例，下游紡織需求回暖，氨綸、粘膠短纖和滌綸長絲正處價格上漲期，庫存又均在低位，因此價格上漲具備中期支撐。此外，煉化下游需求提升的同時上游成本增長緩慢，所以目前煉化企業盈利上行，但長期看煉化產能釋放較多，高景氣可以延續一年左右。煤化產品一定程度上可以替代石油煉化，因此在煤化上游未漲價情況，下游產品跟隨漲價的情況下，煤化企業盈利能力也有所提升。整體看，本輪化工板塊行情為需求驅動，持續性在一年左右，投資者仍可以擇機布局。”
記者進一步統計發現，上述8只社?；鹦逻M增持個股主要扎堆化工行業，涉及個股數量達到3只，分別為上海家化、川恒股份、森麒麟，社?；鸪止蓴盗糠謩e為709.98萬股、536.31萬股、220.23萬股。
從新進增持來看，截至去年四季度末，社?；鹦逻M持有鋒尚文化38.67萬股，持股比例為2.26%；并繼續對7只個股進行加倉操作，宏發股份社?；鹪龀謹盗烤邮?，達到1458.10萬股，煌上煌、森麒麟、川恒股份等3只個股在去年四季度社?；鹪龀謹盗恳簿偃f股，分別為701.66萬股、175.42萬股、165.93萬股，上海家化、艾可藍和金雷股份等3只個股在此期間獲社?；鸬年P注。
良好的業績表現或是社?；鹪龀值闹匾?。統計發現，上述去年四季度獲社?；鹦逻M增持的8家公司中，金雷股份、森麒麟、艾可藍、宏發股份、鋒尚文化等5家公司2020年全年實現凈利潤同比增長，分別為：154.50%、32.38%、21.30%、18.19%、2.63%。
可以看到，社?；鹬貍}股今年以來股價表現良好，有7只個股年內股價實現上漲，占比七成。森麒麟年內累計漲幅居首，達到59.73%，上海家化、平安銀行、金雷股份、川恒股份等4只個股年內累計漲幅也均逾10%。
對于后市的投資機會，興業證券策略團隊表示，近期市場前期熱門抱團板塊出現一定波動與調整，但從中期視角展望全球來看，復蘇仍是當前市場的關鍵詞，經濟基本面持續復蘇，中上游順周期業績迎來全球共振，不畏市場擾動，把握復蘇行情和做多良機。配置上關注兩條主線：1.選擇全球復蘇+“BidenTrade”復蘇主線+PPI上行，關注化工、有色、機械、家電，以及新能源車、半導體等成長鏈條的中上游材料與設備；2.受益于從疫情中逐步恢復的服務型消費，如影視、醫美、航空、餐飲旅游、免稅、醫藥等。
表：去年四季度獲社?；鸪謧}的個股一覽
制表：任世碧
（編輯 孫倩 策劃 張穎）
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