北上資金“大口吃肉” 加倉豬肉產業鏈個股

    本周五受全球降息潮的影響，北上資金風險偏好急劇升溫，凈買入61.9億元，為今年以來第9大單日凈買入額。本周除周一外，其余4個交易日北上資金均為凈買入，累計凈買入93.54億元，為最近4周最高金額。

    “大口吃肉”

    之前“大碗喝酒”后，北上資金本周“大口吃肉”。豬肉價格的持續上漲，吸引了北上資金對飼料添加劑、飼料、生豬養殖、肉制品加工等豬肉產業鏈個股進行增持。

    本周北上資金增倉幅度前三名的均為豬肉產業鏈個股。其中，斥資7107萬元增持天康生物約766萬股，持倉由上周末49.83萬股增至815.63萬股，增倉逾16倍。天康生物主營飼料及獸藥，最近其股價連收7根陽線。

    花園生物主營飼料添加劑的生產，2019年一季報凈利潤同比增長5.98%，而半年報預增46.92%-73.04%，顯示業績增長有好轉并加速的趨勢。北上資金本周斥資1872萬元增持花園生物約110萬股，持倉從上周末11.29萬股增至121.73萬股，增倉逾10倍。

    主營生豬養殖的新五豐，雖然2018年和2019年一季度均為虧損，但北上資金本周仍斥資6599萬元增持539萬股，持倉從上周末68.51萬股增至607.72萬股。

    本周北上資金還大幅買入溫氏股份、正邦科技、天邦股份、唐人神、大北農等豬肉產業鏈相關個股，分別增持654萬股、556萬股、558萬股、183萬股、228萬股，增持金額分別為2.6億元、1.14億元、7631萬元、4817萬元、4665萬元。

    加倉科創板對標股

    由于下周科創板將正式上市交易，市場對科創板對標股的比價預期空前強烈，北上資金也積極布局參與。

    根據統計，科創板首批25家掛牌上市公司中多為計算機硬件設備公司，其中計算機、通信和其他電子設備制造業公司9家，通用設備制造業公司8家，占比過半。北上資金本周大幅加倉計算機產業鏈上個股。

    興森科技主營印制電路板的設計與生產，經營業績也逐步走出低谷，2018年凈利潤同比增長30.33%，2019年一季度再次增長79.84%，雖然截至周五收盤其動態市盈率高達67.4倍，但北上資金本周仍斥資1520萬元，增持218萬股，持倉由上周末的38.99萬股增至257.4萬股，增倉逾6倍。

    數碼科技主營數字電視軟硬件產品的研發與生產。其股價在3月份曾連續一字板漲停，近期隨大盤調整，股價深幅回落，本周股價有企穩跡象，北上資金趁機抄底67萬股，持倉由上周末25萬股增至92萬股，增倉逾3倍。

    北上資金本周還對光弘科技、達華智能、深科技、歐比特等計算機硬件設備產業鏈上的公司進行了大比例增持。

    頻頻踩雷

    踩雷的不僅僅是普通投資者，北上資金本周也頻頻踩雷。

    大族激光預計半年報凈利潤將下降60%-65%，股價本周5個交易日都下跌，累計跌幅23.54%，成為本周北上資金持股跌幅最大的個股。

    本周北上資金大幅減持大族激光逾938萬股，套現逾3億元，但北上資金仍持有大族激光1.73億股，持倉市值49.31億元。除去已賣出股份，北上資金本周在大族激光上損失逾13億元。

    在停牌超過兩年半之后，*ST信威終于在上周末復牌了，可投資者等來的是連續一字跌停。在停牌前北上資金持有*ST信威383萬股，本周連續5個一字跌停，跌幅22.58%。

    但噩夢并沒有結束，截至周五收盤，跌停板上仍有逾3.49億股的封單，而成交僅775手。華泰柏瑞將*ST信威估值下調至5.65元/股，此估值需要*ST信威18個連續跌停后才能達到，目前才剛6個。北上資金在*ST信威停牌前持倉市值為5589萬元，如真跌18個跌停板，北上資金損失可能將超3400萬元。

    北上資金另一只重倉持有的白馬股東阿阿膠，也因預告半年報業績大幅下降，股價大跌，北上資金持股市值損失超2億元。

    或許由于白馬股的頻頻爆雷，本周北上資金繼續減持股價在高位的貴州茅臺、五糧液、伊利股份、海天味業等白馬績優股。