本報記者 王寧
近日,新能源板塊連續大漲,針對其投資機會,長盛創新驅動基金經理孟棋向記者表示,新能源是長期產業,是制造業轉型升級的核心落腳點,投資也要看得更長更堅定。未來一年,可能還是制造業整體的復蘇和升級,它仍然是景氣度相對突出,應該是投資性價比最好的一個板塊。
孟棋同時表示,未來整個板塊的分化也會比較嚴重,后續基金的操作需要優中選優,加大基本面跟蹤力度,根據景氣與估值的平衡做結構調整,進一步發掘景氣細分行業和業績改善的個股,組合更加的均衡。
作為目前市場火爆的板塊,新能源板塊細分子板塊較多,具體到細分領域,孟棋表示重點看好上游鋰礦礦源,因為在整個三季度下游的銷量沒有被證偽的同時,中游的投產需進行新一輪的備庫,疊加二季度去庫存,所以三季度的邊際變化更在于上游,所以重點看好上游板塊的投資機會。
針對未來的操作思路,孟棋表示,組合仍然聚焦在新能源為代表的先進制造業等核心產業上,聚焦在熟悉的能力圈不擴散,保持長期成長的風格不變。“因為我個人的研究經歷專注于此,同時我覺得這也是一個長期的趨勢。這是一個宏觀的框架,但是是階段性的,比如說今年到明年上半年,可能堅持在新能源上,因為這個版塊的景氣度相對更高,我們要對比相對的景氣度和估值的優勢,當然這也會隨著時間的變化而變化。”
(編輯 張明富)