公募REITs分紅進行時 7只產品公告2024年度分紅合計超11億元

    本報記者 昌校宇

    見習記者 方凌晨

    4月11日，中金基金和東吳基金宣布，其所管理的公募REITs即將實施分紅或收益分配。

    根據中金湖北科投光谷REIT2024年第一次分紅公告，中金湖北科投光谷REIT收益分配基準日為2023年12月31日，在收益分配基準日可供分配金額為4285.55萬元，截止基準日公募REITs按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額4285.20萬元，約為可供分配金額的99.99%。此次分紅的權益登記日為2024年4月15日，分紅方案為0.7142元/10份基金份額，采用現金分紅方式，并免收分紅手續費。

    今年以來，已有多家基金管理人陸續發布公募REITs產品分紅和收益分配公告，共計17份。其中，關于2024年度分紅的公告有8份，涉及中金基金、國金基金、紅土創新基金等3家基金管理人管理的7只公募REITs。除了中金湖北科投光谷REIT外，另有國金中國鐵建高速REIT、紅土創新深圳安居REIT、紅土創新鹽田港REIT、中金安徽交控REIT、中金普洛斯REIT、中金廈門安居REIT等產品發布2024年度首次或第二次分紅公告。

    在已發布2024年度分紅公告的7只公募REITs中，中金基金擔任管理人的產品為4只。中金基金創新投資部執行總經理劉立宇對《證券日報》記者表示：“4只公募REITs已公告5次分紅，累計金額達到約5.54億元。其中，中金普洛斯REIT公告分紅1次，分紅金額為1.05億元；中金廈門安居REIT公告分紅1次，分紅金額為0.31億元；中金安徽交控REIT今年已公告分紅2次，分紅金額共計3.75億元；中金湖北科投光谷REIT公告分紅1次，分紅金額為0.43億元。”

    此外，國金中國鐵建高速REIT、紅土創新深圳安居REIT、紅土創新鹽田港REIT公告分紅金額分別為4.88億元、0.24億元和0.51億元。截至4月12日，7只產品2024年度公告分紅金額合計超11億元。

    “本次可供分配金額實際完成情況，較國金中國鐵建高速REIT招募說明書中所披露的當期預測值增長了6.06%。”國金基金REITs投資部對《證券日報》記者表示，超預期的結果表現，一方面得益于2023年底層資產渝遂高速（重慶段）穩中有升的通行費收入表現，另一方面離不開基金管理人和運營管理機構的高效配合和成本管控舉措。

    劉立宇表示：“現金分紅和買賣價差是公募REITs投資收益的主要實現方式。公募REITs產品具有分紅的特征，力爭增強公募REITs投資者的獲得感。據統計，中金基金管理的公募REITs產品2023年度累計分紅金額達17.45億元。”

    大比例分紅可以說是公募REITs的標簽之一，我國公募REITs設有強制分紅比例的規定。公募REITs在符合分配條件的情況下每年應至少分紅一次，且收益分配比例不得低于基金年度可供分配金額的90%。不過，公募REITs分紅比例雖整體較高，但各個產品分紅水平也存在一定差異。

    “公募REITs現金分派水平通常與底層資產運營管理情況息息相關，因此保持較高的運營水平，是公募REITs實現穩定分紅，體現其長期投資價值的基礎。作為基金管理人，中金基金致力提高運營能力，發揮在研究、投資、管理等方面的優勢，攜手運營管理機構實現基礎設施項目的專業化優質運營，努力為投資人創造長期穩定的收益，從而提升產品的競爭力。”劉立宇如是說。