龍頭企業業績向好 機構扎堆調研電子行業

    隨著A股年報、一季報密集披露，加緊調研上市公司、積極調倉換股成為買方機構當前的首要工作。據Choice數據統計，近一個月，機構最熱衷于調研電子行業上市公司，?？低?、TCL科技、京東方A、兆易創新等個股均獲逾百家機構“叩門”。

    這些上市公司的一個共同點是年報或一季報業績表現出色。其中，調研總量排在首位的當屬安防龍頭?？低?，公司僅在4月17日就獲得近500家機構集體關注。

    ?？低?021年一季實現營收139.88億元，同比增長48.36%；歸屬于上市公司股東的凈利潤21.69億元，同比增長44.99%，業績增速大超市場預期。

    ?？低暯榻B，接下來幾個季度，整個產業會逐步走向常規，回歸正常波動。智能家居、機器人等創新業務正成為公司增長的重要驅動力，相信市場占比還將繼續提升。

    ?？低曌蛉展蓛r大漲7.33%，報收于61.21元。

    TCL科技獲得241家機構調研。TCL科技表示，對于二季度凈利率，在不考慮產能提升帶來的規模效應下，基于目前的成本費用變化趨勢，產品價格上漲帶來收入上升的大部分將可能成為企業利潤。

    今年第一季度凈利潤預計同比大增8倍的京東方A也獲得機構青睞，正心谷創新資本、朱雀基金、摩根士丹利、鵬揚基金紛紛參與電話調研。京東方A在接受機構調研時表示，目前公司受行業內原材料短缺情況的影響不大，成熟生產線均保持高稼動率。公司保持靈活的產品組合調整節奏，提升整體產品組合的盈利水平。

    民生證券表示，在供給端，LCD面板短期新增產能有限，上游芯片短缺導致供給進一步緊張；在需求端，電視大屏化趨勢帶來出貨面積增長，加上2021年奧運會、歐洲杯等賽事將有力拉動面板需求，預計2021年LCD仍將處于供給不足狀態，面板價格將維持高位運行。

    國信證券認為，2021年半導體行業產能為王，可關注具備晶圓代工產能及封裝測試產能的重點公司及相關產業鏈。從產業景氣角度來說，目前行業上游關鍵零部件均處于供不應求的高景氣周期，包括半導體、面板、被動元件等板塊。

    高毅資產基金經理馮柳也“現身”?？低曤娫捳{研。從剛剛披露的基金一季報來看，馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金一季度減持了3500萬股?？低?。不過，?？低暼允邱T柳的重倉股，截至今年一季度末，馮柳仍持有2.15億股。

    易方達基金也有多人參與了?？低暤臉I績說明會。根據?？低?021年一季報披露的股東持股情況，“頂流”基金經理張坤管理的易方達藍籌精選基金大筆增持?？低?000萬股，總持股數為9000余萬股，占公司流通股的1.08%，位列第八大流通股東。