為盤活存量金融資產 風范股份擬開展不超5億元票據池業務

    本報見習記者 陳紅

    4月27日，風范股份（601700）發布公告稱，公司審議通過了《關于開展資產（票據）池業務的議案》，為盤活企業存量金融資產，提高資產效率、降低資金使用成本，公司及其子公司擬與國內商業銀行開展即期余額不超過5億元的票據池業務。

    根據公告，資產（票據）池業務是指協議銀行為滿足企業客戶對所持有的商業匯票進行統一管理、統籌使用的需求，向企業提供的集票據托管和托收、票據質押池融資、票據貼現、票據代理查詢、業務統計等。

    風范股份及子公司可以在質押額度范圍內開展融資業務，當自有質押額度不能滿足使用時，可申請占用票據池內其他成員單位的質押額度。質押票據到期后存入保證金賬戶，與質押票據共同形成質押/擔保額度，額度可滾動使用，保證金余額可用新的票據置換。業務期限自董事會審議通過之日起一年內有效。

    提及本次開展票據池業務的目的，風范股份表示，隨著公司業務規模的擴大，公司在收取銷售款時有一部分是以票據方式，同時，與供應商合作也經常采用票據的方式結算。開展票據池業務，可以將公司的應收票據和待開應付票據統籌管理，減少公司資金占用，優化財務結構，提高資金利用率等。

    值得一提的是，風范股份以進入票據池的票據作質押，向合作銀行申請開具票據用于支付供應商貨款等經營發生的款項，隨著質押票據的到期，辦理托收解付，若票據到期不能正常托收，所質押擔保的票據額度不足，將導致合作銀行要求公司追加擔保的風險。對此，風范股份表示，公司與合作銀行開展票據池業務后，將安排專人與合作銀行對接，建立票據池臺賬、跟蹤管理，及時了解到期票據托收解付情況和安排公司新收票據入池，保證入池的票據的安全和流動性。

（編輯 孫倩）