*ST基礎公布重整計劃！10轉20轉增股票 33億股引入戰投 15.83億股用于抵債

    9月28日晚，*ST基礎公布重整計劃草案，海航基礎設施投資集團股份有限公司（簡稱“海航基礎”）將按照每10股轉增20股，轉增股票約78.15億股。

    其中，約33億股股票用于引入戰略投資者；約15.83億股股票以一定的價格抵償給21家公司部分債權人；控股股東及其支配的股東取得的約2.97億股注銷以履行業績承諾補償義務，約14.92億股回填上市公司，用于抵償債務；中小股東獲得的約11.42億股自行保留。

    21家公司破產重整

    公告稱，因經營失當、管理失范、投資失序等原因，海航集團于2017年底爆發流動性危機，后轉為嚴重的債務危機。受海航集團債務危機影響，并受新冠肺炎疫情疊加沖擊，海航集團機場板塊的核心企業海航基礎財務狀況惡化，資金鏈日趨緊張，關聯資產嚴重減值，出現大額虧損。

    至2020年末，海航基礎整體已明顯缺乏清償能力，債務大面積逾期，更因拖欠項目工程款引發較多訴訟，如不及時采取有效措施，將面臨暫停上市、退市乃至破產清算的風險。

    2021年2月10日，海南省高級人民法院裁定海航基礎及海航基礎產業集團有限公司、海南海航迎賓館有限公司、三亞鳳凰國際機場有限責任公司等20家子公司（簡稱“20家子公司”，與海航基礎合稱“21家公司”）進入重整程序。

    轉增股票約78.15億股

    根據出資人權益調整方案，以海航基礎現有A股股票約39.08億股為基數，按照每10股轉增20股實施資本公積金轉增，轉增股票約78.15億股。

    前述轉增形成的股票中，約33億股股票以一定的價格引入戰略投資者，股票轉讓價款部分用于支付21家公司重整費用和清償相關債務，剩余部分用于補充流動資金以提高公司的經營能力。

    其中，約15.83億股股票以一定的價格抵償給21家公司部分債權人，用于清償相對應的債務，以化解21家公司債務風險、保全經營性資產、降低資產負債率；控股股東及其支配的股東取得的約2.97億股注銷以履行業績承諾補償義務，約14.92億股回填上市公司，用于解決海航基礎《自查報告》《自查報告補充公告》中披露的相關問題，回填股票用于抵償債務；中小股東獲得的約11.42億股自行保留。

    據悉，完成業績承諾股份注銷后，海航基礎總股本約114.25億股。平安匯通投資管理有限公司持有鳳凰機場14.46億元注冊資本調整為由海航基礎持有。其他子公司出資人權益不調整。

    值得注意的是，職工債權、稅款債權均不作調整，將在期限內以現金方式全額清償。

    已申報債權達1888.62億元

    根據海航基礎2021年半年度報告，截至2021年6月30日，海航基礎合并范圍總資產588.53億元，總負債505.42億元，凈資產83.11億元。

    根據評估報告，以2021年2月10日為基準日，21家公司資產市場價值簡單加總為481.69億元，清算價值簡單加總為228.98億元。此外，上市公司合規問題資產未納入評估范圍。

    公告顯示，截至目前，共計3242家債權人向21家公司管理人申報4937筆債權，申報金額合計1888.62億元。經管理人審查，已經提交法院裁定確認和預計后續法院可以裁定確認的債權共計約951.99億元。

    截至2021年2月10日，21家公司另有依法無需申報的應付未付經營性欠款、繼續履行合同的融資租賃等共益債務及職工債權，以及未申報債權和或有債務。