無懼外圍波動 A股靜待靴子落地

    昨日，全球市場都隨著紅藍記票器上躥下跳，然而跟四年前相比，大A股的韌性顯然增強了，沒有劇烈跳水，沒有恐慌情緒，甚至沒有明顯的拋盤。

    11月4日，A股三大股指震蕩收紅。截至收盤，滬指報3277.44點，漲0.19%；深成指報13659.50點，漲0.59%；創指報2750.55點，漲0.23%，兩市合計成交量7297.62億元。數據顯示，北向資金全天凈流入2.36億元，其中，滬股通凈流入2.38億元，深股通凈流出0.02億元。

    盤面上，玻璃、汽車、煤炭、物流、銀行等板塊漲幅居前；阿里概念、保險、免疫治療、字節跳動、疫苗等板塊跌幅居前。

    汽車板塊近幾個交易日連續走強。海通證券認為，此前發布的節能與新能源汽車技術路線圖2.0是對我國汽車電動化路線的合理修正，將引導我國汽車電動汽車產業走上健康和可持續發展的道路。在汽車全面電動化的進程中，混合動力汽車的重要性有望顯著提升，國內廠商技術儲備充足，建議關注長城汽車、吉利汽車、廣汽集團和比亞迪等。

    興業證券表示，行業銷量持續好轉，三季度業績爆發，汽車反轉向上趨勢連續強化，汽車板塊行情開始擴散，從結構上漲到全面普漲，繼續全面加配汽車。2020年市場對乘用車的復蘇預期從悲觀，到質疑，再到一致性強，特別是核心藍籌三季報業績超預期使得板塊行情擴散，低估值藍籌開始補漲。展望未來，這一輪汽車復蘇空間和時間都很可觀，2021年中性預計乘用車批售同比增長12%，預計后續隨著月度數據和季度業績公布，汽車板塊將進一步顯著跑贏大盤。繼續建議全面增配汽車。

    根據最新數據，QFII重倉50強來了！其中23股連續20個季度獲持有。按照三季末收盤價，QFII持有的545股三季度整體市值突破2000億元，持倉市值較去年末增加37.48%，較2010年末增加近3倍，增幅創近5年第二高水平。

    具體來看，公用事業最新持股數量為8.69億股，環比增加7.34億股，QFII現身18只公用事業股前十大流通股東名單，其中長江電力獲QFII新進持有6.91億股，成為其第七大流通股股東，而第二季度公用事業股遭QFII減倉19.82%。

    房地產行業三季度持股數量環比增加

    133.33%，但二季度遭減倉70.12%。

    另外，三季度加倉幅度超10%的綜合、電氣設備、采掘、計算機等行業，二季度均遭QFII大幅減倉。事實上，二季度大幅加倉的非銀金融行業在三季度僅獲小幅加倉；二季度國防軍工持股數量獲QFII環比加倉81.07%，而三季度環比加倉幅度超過60%。休閑服務、商業貿易遭QFII持續大幅減倉，而科技股、有色金屬、汽車行業獲QFII持續大幅加倉。

    由此不難看出，QFII三季度持倉較二季度的轉變較明顯，由二季度的金融軍工轉向周期大消費行業。

    多空分歧加大，后市如何選擇方向？川財證券認為，后市方面當前建議關注“十四五”規劃預期板塊。同時，建議更多關注有實質業績支撐、前期漲幅較小的個股，對近期漲幅較大、無實質業績支撐的個股予以規避。

    粵開證券表示，11月初重要外圍事件的靴子落地，市場將進入一陣內外部擾動真空期，屆時市場可能會重新聚焦業績趨勢上，高成長的行業和公司將更受關注，在此之前市場或仍以震蕩整理為主，建議保持耐心。

    上市青企：漲跌家數對半，海爾智家市值創新高。

    11月4日，青島轄區內A股上市公司有23家上漲，19家下跌，1家停牌。

    漲幅榜首：海爾智家（688556）漲幅4.76%，收于每股28.18元；

    跌幅榜首：華仁藥業（300110）漲幅-3.53%，收于每股5.74元；

    個股股價最高：青島啤酒（600600），收于每股80.55元；

    總市值第一：海爾智家（600690）以1854億元排名市值榜首位。