醫藥、科技板塊仍是重點 “碳中和”概念受關注

    證券時報記者 曹雯璟

    進入定期報告披露階段，公募調研更加密集。3月以來，公募基金累計調研近2000次，環比增長51%，其中，醫藥、科技等板塊及“碳中和”概念相關公司成為調研重點，中小市值企業占比較高。

    重點調研醫藥、科技

    關注“碳中和”概念

    Wind數據顯示，截至3月23日，3月以來基金公司累計調研上市公司1997次，環比增長51%。其中，嘉實、中歐、招商、富國等大型公募調研頻次居前。

    雖然經過一輪較為明顯的回撤，但醫藥、科技等板塊龍頭個股依然成為基金公司重點關注的對象，被調研頻次靠前的上市公司有一心堂、中科創達、兆易創新、科順股份、華陽集團等。其中，有91家基金公司調研了醫藥零售行業的一心堂，半導體及元件行業的兆易創新和計算機應用行業的中科創達分別獲89家和71家公募調研。此外，近期較為火熱的“碳中和”相關企業頗受關注，譜尼測試成為17家基金公司的調研對象。

    興證全球基金謝治宇、華安基金崔瑩、工銀瑞信基金趙蓓等明星基金經理調研了普洛藥業，匯添富基金胡昕煒調研了聯創電子，景順長城基金的楊銳文、劉彥春分別調研了長陽科技、湯臣倍健，南方基金史博和諾安基金蔡嵩松調研了工業富聯，信達澳銀基金馮明遠調研了橫店東磁。

    在被調研的上市公司里，市值在200億以下中小市值公司占69.12%。

    上海一家中型基金公司投研總監表示，現階段會多注重挖掘一些優質的中小盤股，因為大型龍頭企業的資訊較多，日常保持一定跟蹤即可。在具體行業上，順周期、“碳中和”相關行業相對看得較多。

    看好消費科技、醫藥、

    順周期和新能源

    中歐基金投資總監、基金經理周蔚文表示，從未來5年看，看好受益經濟轉型與符合社會發展趨勢的結構性投資機會，包括受益城市化與消費升級的消費行業，以及受益人口老齡化的大醫療產業及新科技帶來的機會，細分行業包括品牌消費、創新藥、創新器械、半導體、物聯網、云計算、自動駕駛、在線教育、互聯網服務等。

    匯豐晉信動態策略基金基金經理陸彬表示，當前市場結構性機會較多，依舊看好4個方向，一是以電動車為代表的新能源行業，二是以化工為代表的順周期，三是軍工里部分細分行業，四是大金融的保險和地產板塊。

    德邦基金海外與組合投資部總經理郭成東表示，看好兩個方向，一是基本面改善、價值嚴重低估的通訊、建筑、非銀等板塊龍頭；二是周期性板塊、業績增長較確定的消費科技、醫藥板塊。

    興業研究精選混合基金經理鄒慧表示，各條優質賽道上的公司將出現分化，業績和估值相匹配的優質公司大概率將重新上漲。同時，今年研究目標公司市值可以適度下沉，各個細分賽道的隱形冠軍將成為研究的重點，這些領域集中在新材料、高端裝備制造、醫療器械等細分子領域。