加碼新能源和國產替代 基金四季報透露投資新動向

    剛剛披露完畢的2020年基金四季報顯示，公募基金大舉加倉了新能源汽車龍頭股。新能源汽車上游的贛鋒鋰業、華友鈷業和億緯鋰能均進入基金前50大持倉名單，寧德時代更是一躍成為公募基金第四大重倉股。

    此外，基金還大舉加倉了受益于國產替代領域的金山辦公、深信服、紫光國微、韋爾股份等。

    重倉三大方向

    天相投顧統計數據顯示，截至2020年末，基金前50大重倉股主要集中在消費品及服務、醫藥和信息技術三個行業。

    其中，基金重倉消費品及服務行業中的16家公司，包括白酒板塊的貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖、洋河股份、山西汾酒和古井貢酒；家電板塊有美的集團、格力電器和海爾智家；傳媒板塊主要包括分眾傳媒和芒果超媒。

    基金重倉了信息技術行業的12家公司，包括立訊精密、?？低?、京東方A、廣聯達、紫光國微、三安光電等。

    此外，基金還重倉了醫藥行業的9家公司，包括創新藥龍頭恒瑞醫藥、醫療器械龍頭邁瑞醫療、醫療服務領域的龍頭愛爾眼科和通策醫療，CXO（醫藥外包）領域的藥明康德和泰格醫藥，以及疫苗龍頭康泰生物、智飛生物等。

    除了上述公司以外，在基金前50大重倉股中，還包括有色龍頭紫金礦業、化工行業巨頭萬華化學、建材行業的東方雨虹、機械行業龍頭三一重工、快遞行業龍頭順豐控股，以及中國平安、招商銀行、萬科A、保利地產等傳統白馬股。

    從基金重倉股的持倉市值情況看，貴州茅臺依然牢牢占據公募第一大重倉股。數據顯示，截至去年底，共有1361只基金重倉持有貴州茅臺，持倉市值高達1251億元；五糧液是公募基金第二大重倉股，被1063只基金持有，基金持倉市值高達981億元；美的集團被811只基金重倉持有，總市值為552億元。

    加碼兩大主線

    從公募基金前50大重倉股表現看，公募去年四季度加碼了新能源領域，成為該板塊去年四季度飆漲的重要推動力。

    數據顯示，截至去年底，鋰電池龍頭股寧德時代首次挺進公募前四大重倉股。該股被744只基金重倉持有，總市值高達530億元。

    從寧德時代的股價走勢看，今年以來，截至1月22日該股漲幅已經超過16%。

    在新能源領域，公募基金還重倉持有億緯鋰能，截至去年底，持倉市值為277億元；基金持有贛鋒鋰業的總市值為188億元，持有華友鈷業的總市值為103億元。對于光伏板塊，基金持有隆基股份總市值為453億元，持有通威股份總市值為159億元。

    除了新能源，基金還加碼布局國產替代領域。在基金前50大重倉股中，包括國產辦公軟件金山辦公、信息安全領域的深信服、芯片巨頭紫光國微等，均屬于潛在市場空間巨大的行業龍頭股。