戰略配售基金開通跨系統轉托管 距離上市又進一步

    3月18日，成立超過半年的6只戰略配售基金齊齊對外發布開通跨系統轉托管業務的公告，開通跨系統轉托管業務訂于2019年3月19日至3月21日，這也意味著，未來戰略配售基金上市之后，已經成功轉入場內的基金份額可以直接在二級市場交易。

    據了解，目前戰略配售基金正積極著手上市交易相關準備工作，擬于2019年3月向滬深證券交易所申請基金份額的上市交易，自上市交易首日起也將恢復辦理跨系統轉托管業務。

    戰略配售基金

    開通跨系統轉托管

    3年封閉運作的戰略配售基金距離上市交易又進一步。

    易方達基金發布公告稱，自3月19日至3月21日開通易方達3年封閉運作戰略配售靈活配置混合型證券投資基金（LOF）的跨系統轉托管業務，通過場外認購、申購本基金的基金份額持有人自3月19日至3月21日可通過辦理跨系統轉托管業務實現本基金在兩個登記系統之間的轉托管。公告中同時還透露，該基金自上市交易首日起恢復辦理跨系統轉托管業務。

    嘉實、招商、匯添富、華夏、南方等5只戰略配售基金也在同日發布類似公告，跨系統轉托管時間均在3月19日至3月21日3個工作日。

    事實上，投資者進行戰略配售基金份額轉托管的操作流程因當時的購買平臺而異，據記者了解，通過券商渠道購買的戰略配售基金轉托管至場內，需要將投資者的深A或滬A基金賬戶加掛至券商賬戶中，不同券商的具體加掛流程有所不同，部分券商要求投資者臨柜辦理，部分券商可以直接在網上辦理，轉托管時間一般是T+2個工作日。

    銀行渠道購買的戰略配售基金則需要先將基金份額跨系統轉入券商交易賬戶?；鸸倬W直銷平臺購買的戰略配售基金也可以直接辦理跨系統轉托管，但也有部分銀行卡無法直接在網上轉托管，需要投資者親臨基金直銷柜臺或者郵寄材料至基金公司辦理相關業務。

    6只戰略配售基金

    已賺近50億元

    截至3月15日，6只戰略配售基金成立以來平均收益為4.55%，表現最好的匯添富戰略配售基金成立以來收益率5.79%，同期同類的靈活配置混合型基金的平均收益為5.03%。

    今年以來，6只戰略配售基金之間業績差距也主要取決于權益類資產配置上的差異，6只戰略配售基金去年年末股票資產平均倉位1.17%，表現最好的匯添富戰略配售基金股票倉位2.06%，華夏戰略配售股票基金倉位最低，去年年末未配置股票資產。

    盈利金額上看，招商3年戰略配售首發規模最大，目前以盈利金額11.81億元領先，易方達戰略配售基金以盈利11.27億元緊隨其后，上述兩只基金也是目前盈利金額突破10億元的戰略配售基金。南方、匯添富、華夏、嘉實的戰略配售基金盈利金額分別為9.66億元、8.36億元、4.34億元以及3.53億元。6只基金盈利金額合計48.96億元。

    去年11月初及今年2月中旬，招商、匯添富、南方、易方達4只戰略配售基金凈值連續兩次加速上漲，不過都在達到階段性高點之后，開始有所回撤。

    這一業績走勢與4只戰略配售基金出手認購中國人保有關。中國人保為戰略配售基金成立以后，A股首只實施戰略配售的新股，匯添富、南方、招商、易方達4家戰略配售基金成功獲得配售。

    中國人保去年11月16日上市后一度連續5個漲停；今年2月份，中國人保股價再次狂飆，2月19日至3月7日，9天拉出7個漲停板，12個交易日股價上漲超過100%。在中信證券祭出看空研報之后，中國人保股價沖高回落，截至3月18日，中國人保報收10.06元，今年以來漲幅86.99%。

    除此以外，科創板方面也有關于戰略配售基金的消息傳來。上交所此前表示，經向監管機構了解，現有可投資A股的公募基金均可投資科創板股票，前期發行的6只戰略配售基金也可以參與科創板股票的戰略配售。